| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 082 420.00 | | 9 082 420.00 | 9 082 420.00 |
BZ Autres créances | 5 052 108.00 | | 5 052 108.00 | 5 052 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 052 108.00 | | 5 052 108.00 | 5 052 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 134 528.00 | | 14 134 528.00 | 14 134 528.00 |
CU Autres participations | 9 082 420.00 | | 9 082 420.00 | 9 082 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 223.00 | -4 511.00 | | 60 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 246.00 | 64 733.00 | | -293 246.00 |
DL TOTAL (I) | -223 023.00 | 70 223.00 | | -223 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 296 538.00 | 12 421 384.00 | | 14 296 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 2 130.00 | | 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | 759 392.00 | | 60 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 357 551.00 | 13 182 906.00 | | 14 357 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 134 528.00 | 13 253 129.00 | | 14 134 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 988.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 847.00 | 759 392.00 | | 257 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248.00 | 953 505.00 | | 2 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 494.00 | 888 772.00 | | 295 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 246.00 | 64 733.00 | | -293 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 080 222.00 | | 2 198.00 | 9 080 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 082 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 082 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080 222.00 | | 2 198.00 | 9 080 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 5 050 827.00 | 5 050 827.00 | | 5 050 827.00 |
VI Groupe et associés | 14 296 538.00 | 14 296 538.00 | | 14 296 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 108.00 | 5 052 108.00 | | 5 052 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 357 551.00 | 14 357 551.00 | | 14 357 551.00 |