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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | 768.00 | 2 237.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 005.00 | 768.00 | 402 237.00 | 403 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 956.00 | | 462 956.00 | 462 956.00 |
BZ Autres créances | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CF Disponibilités | 91 766.00 | | 91 766.00 | 91 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 087.00 | | 580 087.00 | 580 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 092.00 | 768.00 | 982 324.00 | 983 092.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
DL TOTAL (I) | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 231.00 | | | 365 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 530.00 | | | 135 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 656.00 | | | 140 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 367.00 | | | 913 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 324.00 | | | 982 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 183.00 | | | 609 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 813.00 | 50 545.00 | 1 689 358.00 | 1 638 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 813.00 | 50 545.00 | 1 689 358.00 | 1 638 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 555.00 | | | 1 690 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 598.00 | | | 1 626 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 005.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 768.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 462 956.00 | 462 956.00 | | 462 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 172.00 | 56 988.00 | 206 953.00 | 361 172.00 |
VI Groupe et associés | 135 530.00 | 135 530.00 | | 135 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 320.00 | 488 320.00 | | 488 320.00 |
VW T.V.A. | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 367.00 | 609 183.00 | 206 953.00 | 913 367.00 |