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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 037.00 | 6 473.00 | 9 564.00 | 16 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 037.00 | 6 473.00 | 409 564.00 | 416 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 583.00 | | 1 406 583.00 | 1 406 583.00 |
BZ Autres créances | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CF Disponibilités | 606 852.00 | | 606 852.00 | 606 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 938.00 | | 384 938.00 | 384 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 640.00 | | 2 508 640.00 | 2 508 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 677.00 | 6 473.00 | 2 918 204.00 | 2 924 677.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 662.00 | 63 456.00 | | 129 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 018.00 | 116 206.00 | | 107 018.00 |
DL TOTAL (I) | 242 180.00 | 185 162.00 | | 242 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 498.00 | 307 748.00 | | 399 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 704.00 | 103 673.00 | | 54 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 619.00 | 399 375.00 | | 603 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 991.00 | 207 475.00 | | 349 991.00 |
EA Autres dettes | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212 852.00 | 553 080.00 | | 1 212 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 017.00 | 1 571 351.00 | | 2 676 017.00 |
ED (V) | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 204.00 | 1 756 522.00 | | 2 918 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 483 935.00 | 1 324 842.00 | | 2 483 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 337.00 | 110 187.00 | 3 185 524.00 | 3 075 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 337.00 | 110 187.00 | 3 185 524.00 | 3 075 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 734.00 | 38 305.00 | | 34 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 019.00 | 2 565 285.00 | | 3 186 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 001.00 | 2 449 079.00 | | 3 079 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 018.00 | 116 206.00 | | 107 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 277.00 | | 4 760.00 | 411 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 277.00 | | 4 760.00 | 11 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868.00 | 3 605.00 | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 3 605.00 | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 619.00 | 603 619.00 | | 603 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 499.00 | 46 499.00 | | 46 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 212 852.00 | 1 212 852.00 | | 1 212 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 583.00 | 1 406 583.00 | | 1 406 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 86 889.00 | 86 889.00 | | 86 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 989.00 | 152 989.00 | | 152 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 509.00 | 54 427.00 | 192 082.00 | 246 509.00 |
VI Groupe et associés | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 938.00 | 384 938.00 | | 384 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 788.00 | 1 901 788.00 | | 1 901 788.00 |
VW T.V.A. | 251 062.00 | 251 062.00 | | 251 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 017.00 | 2 483 935.00 | 192 082.00 | 2 676 017.00 |