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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 277.00 | 2 868.00 | 8 409.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 277.00 | 2 868.00 | 408 409.00 | 411 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 390.00 | | 932 390.00 | 932 390.00 |
BZ Autres créances | 75 596.00 | | 75 596.00 | 75 596.00 |
CF Disponibilités | 328 061.00 | | 328 061.00 | 328 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 113.00 | | 1 348 113.00 | 1 348 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 390.00 | 2 868.00 | 1 756 522.00 | 1 759 390.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 206.00 | 63 956.00 | | 116 206.00 |
DL TOTAL (I) | 185 162.00 | 68 956.00 | | 185 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 748.00 | 365 231.00 | | 307 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 673.00 | 135 530.00 | | 103 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 375.00 | 140 656.00 | | 399 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 475.00 | 100 596.00 | | 207 475.00 |
EA Autres dettes | | 1 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 080.00 | 170 000.00 | | 553 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 351.00 | 913 367.00 | | 1 571 351.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 522.00 | 982 324.00 | | 1 756 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 842.00 | | | 1 324 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 803.00 | 96 936.00 | 2 563 739.00 | 2 466 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 803.00 | 96 936.00 | 2 563 739.00 | 2 466 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 305.00 | 14 487.00 | | 38 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 285.00 | 1 690 555.00 | | 2 565 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 079.00 | 1 626 598.00 | | 2 449 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 206.00 | 63 956.00 | | 116 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 005.00 | | 8 272.00 | 403 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | | 8 272.00 | 3 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | 2 100.00 | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | 2 100.00 | | 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 375.00 | 399 375.00 | | 399 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 080.00 | 553 080.00 | | 553 080.00 |
UX Autres créances clients | 932 390.00 | 932 390.00 | | 932 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 184.00 | 57 675.00 | 197 601.00 | 304 184.00 |
VI Groupe et associés | 103 673.00 | 103 673.00 | | 103 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 988.00 | | | 56 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 052.00 | 1 020 052.00 | | 1 020 052.00 |
VW T.V.A. | 161 189.00 | 161 189.00 | | 161 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 351.00 | 1 324 842.00 | 197 601.00 | 1 571 351.00 |