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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 161.00 | 10 994.00 | 8 167.00 | 19 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 161.00 | 10 994.00 | 503 167.00 | 514 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 651.00 | | 1 544 651.00 | 1 544 651.00 |
BZ Autres créances | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CF Disponibilités | 353 804.00 | | 353 804.00 | 353 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375 657.00 | | 375 657.00 | 375 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 456.00 | | 2 414 456.00 | 2 414 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 617.00 | 10 994.00 | 2 917 623.00 | 2 928 617.00 |
CU Autres participations | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 136 680.00 | 129 662.00 | | 136 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 720.00 | 107 018.00 | | 422 720.00 |
DL TOTAL (I) | 564 900.00 | 242 180.00 | | 564 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 559.00 | 399 498.00 | | 379 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 152.00 | 54 704.00 | | 102 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 858.00 | 603 619.00 | | 349 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 593.00 | 349 991.00 | | 398 593.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 55 353.00 | | 6 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110 460.00 | 1 212 852.00 | | 1 110 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 872.00 | 2 676 017.00 | | 2 346 872.00 |
ED (V) | 5 851.00 | 7.00 | | 5 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 623.00 | 2 918 204.00 | | 2 917 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 162.00 | 2 483 935.00 | | 2 056 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 028 326.00 | 377 979.00 | 4 406 305.00 | 4 028 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 028 326.00 | 377 979.00 | 4 406 305.00 | 4 028 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 808.00 | 34 734.00 | | 144 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 426 057.00 | 3 186 019.00 | | 4 426 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 337.00 | 3 079 001.00 | | 4 003 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 720.00 | 107 018.00 | | 422 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 037.00 | | 98 125.00 | 416 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 037.00 | | 3 125.00 | 16 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 95 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 473.00 | 4 521.00 | | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 4 521.00 | | 6 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 858.00 | 349 858.00 | | 349 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 616.00 | 111 616.00 | | 111 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110 460.00 | 1 110 460.00 | | 1 110 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 651.00 | 1 544 651.00 | | 1 544 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VB T. V. A. | 116 880.00 | 116 880.00 | | 116 880.00 |
VC Groupe et associés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 970.00 | 86 260.00 | 290 710.00 | 376 970.00 |
VI Groupe et associés | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 039.00 | | | 67 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 657.00 | 375 657.00 | | 375 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 652.00 | 2 060 652.00 | | 2 060 652.00 |
VW T.V.A. | 214 226.00 | 214 226.00 | | 214 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 872.00 | 2 056 162.00 | 290 710.00 | 2 346 872.00 |