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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 1 235.00 | 4 281.00 | 5 516.00 |
AP Constructions | 92 897.00 | 6 967.00 | 85 929.00 | 92 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 693.00 | 18 547.00 | 109 146.00 | 127 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 331 122.00 | 26 750.00 | 23 304 373.00 | 23 331 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 793.00 | | 337 793.00 | 337 793.00 |
BZ Autres créances | 1 797 937.00 | | 1 797 937.00 | 1 797 937.00 |
CF Disponibilités | 355 098.00 | | 355 098.00 | 355 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 417.00 | | 2 503 417.00 | 2 503 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 834 540.00 | 26 750.00 | 25 807 790.00 | 25 834 540.00 |
CU Autres participations | 23 097 141.00 | | 23 097 141.00 | 23 097 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 058.00 | | | 1 672 058.00 |
DL TOTAL (I) | 6 672 058.00 | | | 6 672 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 759 913.00 | | | 14 759 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 143.00 | | | 3 865 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 946.00 | | | 444 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 135 732.00 | | | 19 135 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 807 790.00 | | | 25 807 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 824 904.00 | | | 6 824 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 716.00 | | 1 015 716.00 | 1 015 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 716.00 | | 1 015 716.00 | 1 015 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 078 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 672 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 604.00 | | | 333 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 084.00 | | | 168 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 404.00 | | | 168 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 595.00 | | | 3 637 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 537.00 | | | 1 965 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 058.00 | | | 1 672 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 499 206.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 084.00 | 23 105 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 084.00 | 23 331 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 273 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 514.00 | | |