| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 026.00 | 23 813.00 | 94 213.00 | 118 026.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
AP Constructions | 92 897.00 | 34 836.00 | 58 060.00 | 92 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 521.00 | 73 731.00 | 61 791.00 | 135 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 620 367.00 | 132 380.00 | 23 487 987.00 | 23 620 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
BZ Autres créances | 615 879.00 | | 615 879.00 | 615 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 838 315.00 | | 1 838 315.00 | 1 838 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 352.00 | | 3 645 352.00 | 3 645 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 265 720.00 | 132 380.00 | 27 133 340.00 | 27 265 720.00 |
CU Autres participations | 23 247 157.00 | | 23 247 157.00 | 23 247 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 11 391 500.00 | | | 11 391 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 586.00 | | | 2 341 586.00 |
DL TOTAL (I) | 19 233 086.00 | | | 19 233 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523 195.00 | | | 7 523 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 091.00 | | | 273 091.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 900 253.00 | | | 7 900 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 133 340.00 | | | 27 133 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 694.00 | | | 2 839 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 000.00 | | 1 916 000.00 | 1 916 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 562.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 390 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 082.00 | | | 149 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 421.00 | | | 4 462 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 835.00 | | | 2 120 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 586.00 | | | 2 341 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 592 430.00 | | 32 977.00 | 23 592 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 23 255 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 040.00 | 23 620 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 290.00 | 136 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 623.00 | | 30 584.00 | 110 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 025.00 | | 2 393.00 | 226 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255 782.00 | | | 23 255 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 818.00 | 49 562.00 | | 82 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 18 900.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 905.00 | 30 662.00 | | 77 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 462.00 | 230 462.00 | | 230 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 173 444.00 | 173 444.00 | | 173 444.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VC Groupe et associés | 517 636.00 | 517 636.00 | | 517 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 523 195.00 | 2 462 636.00 | 5 060 559.00 | 7 523 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 283.00 | 84 283.00 | | 84 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 912.00 | 807 037.00 | 7 875.00 | 814 912.00 |
VW T.V.A. | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 900 253.00 | 2 839 694.00 | 5 060 559.00 | 7 900 253.00 |