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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 443.00 | 4 913.00 | 82 530.00 | 87 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
AP Constructions | 92 897.00 | 25 547.00 | 67 350.00 | 92 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 128.00 | 52 359.00 | 80 769.00 | 133 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 592 430.00 | 82 818.00 | 23 509 612.00 | 23 592 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
BZ Autres créances | 1 148 604.00 | | 1 148 604.00 | 1 148 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 477 490.00 | | 477 490.00 | 477 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 636.00 | | 3 780 636.00 | 3 780 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 373 066.00 | 82 818.00 | 27 290 248.00 | 27 373 066.00 |
CU Autres participations | 23 247 907.00 | | 23 247 907.00 | 23 247 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 546 538.00 | | | 6 546 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 844 962.00 | | | 4 844 962.00 |
DL TOTAL (I) | 16 891 500.00 | | | 16 891 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 978 135.00 | | | 9 978 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | | | 118 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 881.00 | | | 292 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 398 748.00 | | | 10 398 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 290 248.00 | | | 27 290 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 881 918.00 | | | 2 881 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 822 315.00 | | 1 822 315.00 | 1 822 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 315.00 | | 1 822 315.00 | 1 822 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 868 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 886 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 746 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 957 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 583.00 | | | 124 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 661.00 | | | 112 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 862.00 | | | 6 839 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 900.00 | | | 1 994 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 844 962.00 | | | 4 844 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 525 122.00 | | 87 308.00 | 23 525 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 255 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 23 592 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 110 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 696.00 | | 81 926.00 | 48 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 409.00 | | 4 616.00 | 221 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 255 016.00 | | 766.00 | 23 255 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 072.00 | 40 746.00 | | 42 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 839.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 998.00 | 38 907.00 | | 38 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 094.00 | 171 094.00 | | 171 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 896.00 | 87 896.00 | | 87 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 132 629.00 | 132 629.00 | | 132 629.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 792.00 | 1 140 792.00 | | 1 140 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 978 135.00 | 2 461 305.00 | 7 516 830.00 | 9 978 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 021.00 | 1 303 146.00 | 7 875.00 | 1 311 021.00 |
VW T.V.A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 398 748.00 | 2 881 918.00 | 7 516 830.00 | 10 398 748.00 |