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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 516.00 | 3 074.00 | 2 442.00 | 5 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
AP Constructions | 92 897.00 | 16 257.00 | 76 640.00 | 92 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 513.00 | 22 741.00 | 105 772.00 | 128 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 525 122.00 | 42 072.00 | 23 483 050.00 | 23 525 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 617.00 | | 106 617.00 | 106 617.00 |
BZ Autres créances | 1 712 375.00 | | 1 712 375.00 | 1 712 375.00 |
CF Disponibilités | 373 048.00 | | 373 048.00 | 373 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 657.00 | | 2 199 657.00 | 2 199 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 724 779.00 | 42 072.00 | 25 682 707.00 | 25 724 779.00 |
CU Autres participations | 23 247 141.00 | | 23 247 141.00 | 23 247 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 058.00 | | | 1 172 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374 480.00 | | | 5 374 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046 538.00 | | | 12 046 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 309 120.00 | | | 12 309 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 870.00 | | | 1 032 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 636 169.00 | | | 13 636 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 682 707.00 | | | 25 682 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 787 291.00 | | | 3 787 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 315.00 | | 1 866 315.00 | 1 866 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 315.00 | | 1 866 315.00 | 1 866 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 278 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 292 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 108 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 547.00 | | | -6 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342 416.00 | | | 7 342 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 935.00 | | | 1 967 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 374 480.00 | | | 5 374 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 331 122.00 | | 263 967.00 | 23 331 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 255 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 967.00 | 23 525 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 967.00 | 221 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 516.00 | | 43 180.00 | 5 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 590.00 | | 70 786.00 | 220 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 105 016.00 | | 150 000.00 | 23 105 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 750.00 | 36 215.00 | 20 892.00 | 26 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 839.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 514.00 | 34 376.00 | 20 892.00 | 25 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 90 622.00 | 90 622.00 | | 90 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 020.00 | 1 618 020.00 | | 1 618 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 309 120.00 | 2 460 242.00 | 9 828 146.00 | 12 309 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 870.00 | 1 032 870.00 | | 1 032 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 485.00 | 1 826 610.00 | 7 875.00 | 1 834 485.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 636 169.00 | 3 787 291.00 | 9 828 146.00 | 13 636 169.00 |