| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 705.00 | 1 729.00 | 18 976.00 | 20 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 213.00 | 10 338.00 | 145 875.00 | 156 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 899.00 | 1 232.00 | 7 667.00 | 8 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 805.00 | 13 299.00 | 176 506.00 | 189 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 045.00 | | 180 045.00 | 180 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 826.00 | 19 664.00 | 699 162.00 | 718 826.00 |
BZ Autres créances | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CF Disponibilités | 601 310.00 | | 601 310.00 | 601 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 497.00 | 19 664.00 | 1 542 833.00 | 1 562 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 302.00 | 32 963.00 | 1 719 339.00 | 1 752 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 173.00 | | | 283 173.00 |
DL TOTAL (I) | 883 173.00 | | | 883 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 585.00 | | | 545 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 622.00 | | | 284 622.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 166.00 | | | 836 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 339.00 | | | 1 719 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 166.00 | | | 836 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 956 797.00 | 98.00 | 2 956 895.00 | 2 956 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 797.00 | 98.00 | 2 956 895.00 | 2 956 797.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 244.00 | | | 106 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 810.00 | | | 2 959 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 637.00 | | | 2 676 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 173.00 | | | 283 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 987.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 299.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 570.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 585.00 | 545 585.00 | | 545 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 082.00 | 94 082.00 | | 94 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 671 633.00 | 671 633.00 | | 671 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VB T. V. A. | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 034.00 | 21 034.00 | | 21 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 129.00 | 785 129.00 | | 785 129.00 |
VW T.V.A. | 123 043.00 | 123 043.00 | | 123 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 166.00 | 836 166.00 | | 836 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
ST Autres comptes | 343 258.00 | | | 343 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
YT Sous‐traitance | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 148 772.00 | | | 1 148 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 972.00 | | | 577 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 360.00 | | | 226 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 542 642.00 | | | 1 542 642.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |