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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 874.00 | 26 411.00 | 22 463.00 | 48 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 619.00 | 150 009.00 | 209 610.00 | 359 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 780.00 | 33 823.00 | 54 957.00 | 88 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 793.00 | 210 243.00 | 290 550.00 | 500 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 071.00 | 3 452.00 | 419 619.00 | 423 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 371.00 | 391 757.00 | 1 281 614.00 | 1 673 371.00 |
BZ Autres créances | 166 836.00 | | 166 836.00 | 166 836.00 |
CF Disponibilités | 1 719 998.00 | | 1 719 998.00 | 1 719 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 499.00 | 395 210.00 | 3 626 289.00 | 4 021 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 292.00 | 605 453.00 | 3 916 840.00 | 4 522 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 21 071.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 600 353.00 | 400 353.00 | | 600 353.00 |
DH Report à nouveau | 440 320.00 | | | 440 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 876.00 | 819 249.00 | | 984 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 549.00 | 1 840 673.00 | | 2 685 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 009.00 | 522 331.00 | | 12 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 543.00 | 635 201.00 | | 441 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 663.00 | 673 917.00 | | 618 663.00 |
EA Autres dettes | 87 676.00 | 8 416.00 | | 87 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 291.00 | 1 839 865.00 | | 1 231 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 840.00 | 3 680 538.00 | | 3 916 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 702.00 | 1 836 842.00 | | 1 230 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | 1 245.00 | | 1 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 453 841.00 | 926 810.00 | 5 380 651.00 | 4 453 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 841.00 | 926 810.00 | 5 380 651.00 | 4 453 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 442 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 208.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 990 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 90.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -90.00 | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 095.00 | 319 843.00 | | 464 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 946.00 | 4 641 139.00 | | 5 442 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 069.00 | 3 821 890.00 | | 4 458 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 876.00 | 819 249.00 | | 984 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 281.00 | | 111 482.00 | 395 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 970.00 | 500 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 970.00 | 448 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 542.00 | | 20 332.00 | 28 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 218.00 | | 91 151.00 | 363 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 184.00 | 93 681.00 | 2 622.00 | 119 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 10 643.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 416.00 | 83 038.00 | 2 622.00 | 103 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 462.00 | 990.00 | | 2 462.00 |
6T Sur comptes clients | 140 981.00 | 299 217.00 | 48 441.00 | 140 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 443.00 | 300 208.00 | 48 441.00 | 143 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 443.00 | 300 208.00 | 48 441.00 | 143 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 208.00 | 48 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 543.00 | 441 543.00 | | 441 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 801.00 | 188 801.00 | | 188 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 908.00 | 1 018 908.00 | | 1 018 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 463.00 | 654 463.00 | | 654 463.00 |
VB T. V. A. | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 651.00 | 10 062.00 | 589.00 | 10 651.00 |
VI Groupe et associés | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 433.00 | | | 524 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 951.00 | 1 881 951.00 | | 1 881 951.00 |
VW T.V.A. | 167 456.00 | 167 456.00 | | 167 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 291.00 | 1 230 702.00 | 589.00 | 1 231 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |