| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 542.00 | 15 768.00 | 12 774.00 | 28 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 924.00 | 88 243.00 | 206 681.00 | 294 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 295.00 | 15 174.00 | 53 121.00 | 68 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 281.00 | 119 184.00 | 276 097.00 | 395 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 775.00 | 2 462.00 | 250 313.00 | 252 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 397.00 | 140 981.00 | 1 087 416.00 | 1 228 397.00 |
BZ Autres créances | 270 747.00 | | 270 747.00 | 270 747.00 |
CF Disponibilités | 1 759 454.00 | | 1 759 454.00 | 1 759 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 121.00 | | 31 121.00 | 31 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 884.00 | 143 443.00 | 3 404 441.00 | 3 547 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 165.00 | 262 627.00 | 3 680 538.00 | 3 943 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 262 671.00 | | | 262 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 071.00 | 14 159.00 | | 21 071.00 |
DG Autres réserves | 400 353.00 | 269 014.00 | | 400 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 249.00 | 138 251.00 | | 819 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 673.00 | 1 021 424.00 | | 1 840 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 331.00 | 1 025.00 | | 522 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 201.00 | 366 713.00 | | 635 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 917.00 | 234 452.00 | | 673 917.00 |
EA Autres dettes | 8 416.00 | 463.00 | | 8 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 865.00 | 602 653.00 | | 1 839 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 538.00 | 1 624 077.00 | | 3 680 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 842.00 | 602 653.00 | | 1 836 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245.00 | 1 025.00 | | 1 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 640 208.00 | | 4 640 208.00 | 4 640 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 208.00 | | 4 640 208.00 | 4 640 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 211.00 | |
GE Autres charges | | | 21 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 501 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 466.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 3 350.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 843.00 | 54 669.00 | | 319 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 139.00 | 2 890 127.00 | | 4 641 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 821 890.00 | 2 751 876.00 | | 3 821 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 249.00 | 138 251.00 | | 819 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 283.00 | | 144 998.00 | 250 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 727.00 | | 1 815.00 | 26 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 035.00 | | 143 183.00 | 220 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 424.00 | 62 760.00 | | 56 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | 7 370.00 | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 026.00 | 55 390.00 | | 48 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 695.00 | 767.00 | | 1 695.00 |
6T Sur comptes clients | 59 538.00 | 81 443.00 | | 59 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 233.00 | 82 211.00 | | 61 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 233.00 | 82 211.00 | | 61 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 211.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 201.00 | 635 201.00 | | 635 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 274.00 | 274 274.00 | | 274 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 965 726.00 | 965 726.00 | | 965 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 671.00 | | 262 671.00 | 262 671.00 |
VB T. V. A. | 124 607.00 | 124 607.00 | | 124 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 086.00 | 518 063.00 | 3 023.00 | 521 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 786.00 | 1 271 115.00 | 262 671.00 | 1 533 786.00 |
VW T.V.A. | 188 103.00 | 188 103.00 | | 188 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 865.00 | 1 836 842.00 | 3 023.00 | 1 839 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |