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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 727.00 | 8 398.00 | 18 329.00 | 26 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 289.00 | 42 687.00 | 152 602.00 | 195 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746.00 | 5 339.00 | 19 407.00 | 24 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 283.00 | 56 424.00 | 193 859.00 | 250 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 010.00 | 1 695.00 | 202 315.00 | 204 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 409.00 | 59 538.00 | 663 871.00 | 723 409.00 |
BZ Autres créances | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
CF Disponibilités | 465 397.00 | | 465 397.00 | 465 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 451.00 | 61 233.00 | 1 430 219.00 | 1 491 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 734.00 | 117 657.00 | 1 624 077.00 | 1 741 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
DG Autres réserves | 269 014.00 | | | 269 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 251.00 | 283 173.00 | | 138 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 424.00 | 883 173.00 | | 1 021 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025.00 | 905.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 713.00 | 545 585.00 | | 366 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 452.00 | 284 622.00 | | 234 452.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 5 054.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 653.00 | 836 166.00 | | 602 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 077.00 | 1 719 339.00 | | 1 624 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 879 927.00 | | 2 879 927.00 | 2 879 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 879 927.00 | | 2 879 927.00 | 2 879 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 036.00 | |
GE Autres charges | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 569.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | -569.00 | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 669.00 | 106 244.00 | | 54 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 127.00 | 2 959 810.00 | | 2 890 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 876.00 | 2 676 637.00 | | 2 751 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 251.00 | 283 173.00 | | 138 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 805.00 | | 60 945.00 | 189 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 3 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 250 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 705.00 | | 6 022.00 | 20 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 113.00 | | 54 923.00 | 165 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 299.00 | 43 126.00 | | 13 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 6 669.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 36 457.00 | | 11 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 664.00 | 42 341.00 | 2 467.00 | 19 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 664.00 | 44 036.00 | 2 467.00 | 19 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 664.00 | 44 036.00 | 2 467.00 | 19 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 036.00 | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 713.00 | 366 713.00 | | 366 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UX Autres créances clients | 610 554.00 | 610 554.00 | | 610 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 855.00 | 112 855.00 | | 112 855.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 255.00 | 823 255.00 | | 823 255.00 |
VW T.V.A. | 151 888.00 | 151 888.00 | | 151 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 653.00 | 602 653.00 | | 602 653.00 |