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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 870.00 | | 945 870.00 | 945 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BZ Autres créances | 104 438.00 | | 104 438.00 | 104 438.00 |
CF Disponibilités | 61 128.00 | | 61 128.00 | 61 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 282.00 | | 182 282.00 | 182 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 152.00 | | 1 128 152.00 | 1 128 152.00 |
CU Autres participations | 938 870.00 | | 938 870.00 | 938 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DK Provisions réglementées | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DL TOTAL (I) | 533 022.00 | | | 533 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 760.00 | | | 439 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 941.00 | | | 130 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 129.00 | | | 595 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 152.00 | | | 1 128 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 494.00 | | | 115 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 316.00 | | 137 316.00 | 137 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 316.00 | | 137 316.00 | 137 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 851.00 | | | 189 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 930.00 | | | 180 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 945 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 938 870.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 103.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 103.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UX Autres créances clients | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 760.00 | 70 126.00 | 314 275.00 | 439 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VP Divers | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 129.00 | 115 494.00 | 424 275.00 | 595 129.00 |