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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 870.00 | | 945 870.00 | 945 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BZ Autres créances | 136 811.00 | | 136 811.00 | 136 811.00 |
CF Disponibilités | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 173.00 | | 159 173.00 | 159 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 043.00 | | 1 105 043.00 | 1 105 043.00 |
CU Autres participations | 938 870.00 | | 938 870.00 | 938 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DG Autres réserves | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720.00 | | | 720.00 |
DK Provisions réglementées | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
DL TOTAL (I) | 558 660.00 | | | 558 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 686.00 | | | 344 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 608.00 | | | 174 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 383.00 | | | 546 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 043.00 | | | 1 105 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 944.00 | | | 173 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 058.00 | | 129 058.00 | 129 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 224.00 | | | 181 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 503.00 | | | 180 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 870.00 | | | 945 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 870.00 | | | 938 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 678.00 | 3 576.00 | | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678.00 | 3 576.00 | | 7 678.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VB T. V. A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VC Groupe et associés | 131 088.00 | 131 088.00 | | 131 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 686.00 | 82 246.00 | 262 439.00 | 344 686.00 |
VI Groupe et associés | 64 608.00 | 64 608.00 | | 64 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 209.00 | | | 56 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 383.00 | 173 944.00 | 372 439.00 | 546 383.00 |