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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 870.00 | 125 000.00 | 820 870.00 | 945 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 299.00 | | 89 299.00 | 89 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 169.00 | 125 000.00 | 910 169.00 | 1 035 169.00 |
CU Autres participations | 938 870.00 | 125 000.00 | 813 870.00 | 938 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 334.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 26 035.00 | 25 351.00 | | 26 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 280.00 | 720.00 | | -268 280.00 |
DK Provisions réglementées | 14 831.00 | 11 255.00 | | 14 831.00 |
DL TOTAL (I) | 293 956.00 | 558 660.00 | | 293 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 387.00 | 344 686.00 | | 265 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 485.00 | 174 609.00 | | 314 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 11 837.00 | | 18 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 123.00 | 13 444.00 | | 16 123.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 1 806.00 | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 213.00 | 546 384.00 | | 616 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 169.00 | 1 105 044.00 | | 910 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 293.00 | 546 384.00 | | 378 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 485.00 | | | 314 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 960.00 | | 177 960.00 | 177 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 960.00 | | 177 960.00 | 177 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 576.00 | 3 576.00 | | 153 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 576.00 | -3 576.00 | | -153 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 912.00 | 181 224.00 | | 183 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 192.00 | 180 504.00 | | 452 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 280.00 | 720.00 | | -268 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 870.00 | | | 945 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 870.00 | | | 938 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 255.00 | 3 576.00 | | 11 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 255.00 | 128 576.00 | | 11 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VC Groupe et associés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 387.00 | 27 468.00 | 237 920.00 | 265 387.00 |
VI Groupe et associés | 204 485.00 | 204 485.00 | | 204 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 213.00 | 378 293.00 | 237 920.00 | 616 213.00 |