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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 870.00 | | 945 870.00 | 945 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
BZ Autres créances | 132 727.00 | | 132 727.00 | 132 727.00 |
CF Disponibilités | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 607.00 | | 192 607.00 | 192 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 477.00 | | 1 138 477.00 | 1 138 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 938 870.00 | | 938 870.00 | 938 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 446.00 | | | 446.00 |
DG Autres réserves | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 765.00 | 8 920.00 | | 17 765.00 |
DK Provisions réglementées | 7 679.00 | 4 103.00 | | 7 679.00 |
DL TOTAL (I) | 554 364.00 | 533 023.00 | | 554 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 768.00 | 439 760.00 | | 400 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 048.00 | 130 942.00 | | 121 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 7 492.00 | | 39 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 615.00 | 16 935.00 | | 15 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 113.00 | 595 129.00 | | 584 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 477.00 | 1 128 152.00 | | 1 138 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 4 103.00 | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | -4 103.00 | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 963.00 | 189 851.00 | | 207 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 198.00 | 180 931.00 | | 190 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 765.00 | 8 920.00 | | 17 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 870.00 | | | 945 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 938 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 870.00 | | | 938 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 773.00 | 205 190.00 | 32 077.00 | 1 030 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 159.00 | 3 748.00 | | 46 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 614.00 | 201 443.00 | 32 077.00 | 984 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 103.00 | 3 576.00 | | 4 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 103.00 | 3 576.00 | | 4 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
UX Autres créances clients | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 768.00 | 78 843.00 | 319 175.00 | 400 768.00 |
VI Groupe et associés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 727.00 | 132 727.00 | | 132 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 659.00 | 189 659.00 | | 189 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 113.00 | 152 188.00 | 429 175.00 | 584 113.00 |