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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 940.00 | | 1 848 940.00 | 1 848 940.00 |
CF Disponibilités | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 766.00 | | 1 853 766.00 | 1 853 766.00 |
CU Autres participations | 1 848 940.00 | | 1 848 940.00 | 1 848 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | | | 1 047 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
DK Provisions réglementées | 403.00 | | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 227.00 | | | 1 157 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 498.00 | | | 693 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 539.00 | | | 696 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 766.00 | | | 1 853 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 006.00 | | | 119 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 848 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 848 940.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 403.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 498.00 | 115 964.00 | 459 531.00 | 693 498.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 539.00 | 119 006.00 | 459 531.00 | 696 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
ST Autres comptes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 560.00 | | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |