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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405 549.00 | | 1 405 549.00 | 1 405 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 489.00 | | 1 883 489.00 | 1 883 489.00 |
CF Disponibilités | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 124.00 | | 180 124.00 | 180 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 613.00 | | 2 063 613.00 | 2 063 613.00 |
CU Autres participations | 477 940.00 | | 477 940.00 | 477 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | 1 047 500.00 | | 1 047 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 750.00 | | | 104 750.00 |
DG Autres réserves | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 475.00 | 109 324.00 | | 162 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091.00 | 403.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 390.00 | 1 157 227.00 | | 1 320 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 909.00 | 693 498.00 | | 583 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 595.00 | 42.00 | | 155 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 000.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 223.00 | 696 540.00 | | 743 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 613.00 | 1 853 767.00 | | 2 063 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 729.00 | 119 006.00 | | 278 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 403.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 403.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -403.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 122 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 525.00 | 12 676.00 | | 17 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 475.00 | 109 323.00 | | 162 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 940.00 | | 1 880 049.00 | 1 848 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 845 500.00 | 1 883 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845 500.00 | 1 883 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848 940.00 | | 1 880 049.00 | 1 848 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403.00 | 688.00 | | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 688.00 | | 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405 549.00 | | 1 405 549.00 | 1 405 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 807.00 | 119 312.00 | 464 495.00 | 583 807.00 |
VI Groupe et associés | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 549.00 | | 1 405 549.00 | 1 405 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 223.00 | 278 729.00 | 464 495.00 | 743 223.00 |