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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405 549.00 | 368 000.00 | 1 037 549.00 | 1 405 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 755.00 | 818 000.00 | 1 080 755.00 | 1 898 755.00 |
CF Disponibilités | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 390.00 | 818 000.00 | 1 087 390.00 | 1 905 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
CU Autres participations | 477 940.00 | 450 000.00 | 27 940.00 | 477 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | 1 047 500.00 | | 1 047 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
DG Autres réserves | | 167 049.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 010.00 | | | -25 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 396.00 | -192 059.00 | | -407 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 467.00 | 1 779.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 722 311.00 | 1 129 019.00 | | 722 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 624.00 | 467 525.00 | | 352 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 36 706.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 523.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 079.00 | 509 753.00 | | 365 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 390.00 | 1 638 772.00 | | 1 087 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 742.00 | 159 518.00 | | 234 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 87.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 512 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -688.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 177.00 | 135 089.00 | | 120 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 573.00 | 327 148.00 | | 527 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 396.00 | -192 059.00 | | -407 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 578.00 | | 177.00 | 1 898 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 898 578.00 | | 177.00 | 1 898 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 779.00 | 688.00 | | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 688.00 | | 1 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405 549.00 | | 1 405 549.00 | 1 405 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 573.00 | 117 831.00 | 234 742.00 | 352 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 815.00 | 15 266.00 | 1 405 549.00 | 1 420 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 079.00 | 130 337.00 | 234 742.00 | 365 079.00 |