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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405 549.00 | | 1 405 549.00 | 1 405 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 578.00 | 306 000.00 | 1 592 578.00 | 1 898 578.00 |
CF Disponibilités | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 772.00 | 306 000.00 | 1 638 772.00 | 1 944 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
CU Autres participations | 477 940.00 | 306 000.00 | 171 940.00 | 477 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 047 500.00 | 1 047 500.00 | | 1 047 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 750.00 | 104 750.00 | | 104 750.00 |
DG Autres réserves | 167 049.00 | 4 574.00 | | 167 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 059.00 | 162 475.00 | | -192 059.00 |
DK Provisions réglementées | 1 779.00 | 1 091.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 019.00 | 1 320 390.00 | | 1 129 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 525.00 | 583 909.00 | | 467 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 706.00 | 155 595.00 | | 36 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 3 720.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 753.00 | 743 223.00 | | 509 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 772.00 | 2 063 613.00 | | 1 638 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 518.00 | 278 729.00 | | 159 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 306 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -688.00 | | -688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 089.00 | 180 000.00 | | 135 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 148.00 | 17 525.00 | | 327 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 059.00 | 162 475.00 | | -192 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 489.00 | | 15 089.00 | 1 883 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 898 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883 489.00 | | 15 089.00 | 1 883 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091.00 | 688.00 | | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 688.00 | | 1 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 405 549.00 | | 1 405 549.00 | 1 405 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 438.00 | 117 202.00 | 350 236.00 | 467 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 638.00 | 15 089.00 | 1 405 549.00 | 1 420 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 753.00 | 159 518.00 | 350 236.00 | 509 753.00 |