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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
AP Constructions | 186 334.00 | 54 334.00 | 131 999.00 | 186 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 907.00 | 57 057.00 | 196 850.00 | 253 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 4 521.00 | 36 768.00 | 41 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 659.00 | 115 913.00 | 1 007 746.00 | 1 123 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BT Marchandises | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BZ Autres créances | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CF Disponibilités | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 388.00 | 115 913.00 | 1 134 475.00 | 1 250 388.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
DL TOTAL (I) | 73 793.00 | | | 73 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 567.00 | | | 741 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | | | 60 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 592.00 | | | 81 592.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 682.00 | | | 1 060 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 475.00 | | | 1 134 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 966.00 | | | 461 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 449.00 | | 351 449.00 | 351 449.00 |
FD Production vendue biens | 481 118.00 | | 481 118.00 | 481 118.00 |
FG Production vendue services | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 316.00 | | 833 316.00 | 833 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 323.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 687.00 | | | 97 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 051.00 | | | 140 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 085.00 | | | 986 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 291.00 | | | 962 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 765.00 | | 754 894.00 | 368 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 578 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 765.00 | | 172 765.00 | 308 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 589.00 | 51 323.00 | | 64 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 589.00 | 51 323.00 | | 64 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 181.00 | 32 181.00 | | 32 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VB T. V. A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 452.00 | 142 736.00 | 472 075.00 | 741 452.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 968.00 | | | 92 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 560.00 | 87 635.00 | 3 925.00 | 91 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 548.00 | 461 831.00 | 472 075.00 | 1 060 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
ST Autres comptes | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
YT Sous‐traitance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 766.00 | | | 197 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |