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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
AP Constructions | 186 334.00 | 72 968.00 | 113 366.00 | 186 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 238.00 | 97 703.00 | 158 535.00 | 256 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 423.00 | 9 473.00 | 31 950.00 | 41 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 124.00 | 180 143.00 | 945 980.00 | 1 126 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BZ Autres créances | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 693.00 | 180 143.00 | 1 058 550.00 | 1 238 693.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
DG Autres réserves | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 804.00 | | | 598 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 517.00 | | | 983 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 550.00 | | | 1 058 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FD Production vendue biens | 1 138 456.00 | | 1 138 456.00 | 1 138 456.00 |
FG Production vendue services | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 344.00 | | 1 139 344.00 | 1 139 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 231.00 | |
GE Autres charges | | | 11 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 871.00 | | | 1 205 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 631.00 | | | 1 204 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 659.00 | | 2 465.00 | 1 123 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 530.00 | | 2 465.00 | 481 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 913.00 | 64 231.00 | | 115 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 913.00 | 64 231.00 | | 115 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 723.00 | 79 723.00 | | 79 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 717.00 | 127 480.00 | 433 818.00 | 598 717.00 |
VI Groupe et associés | 183 149.00 | 183 149.00 | | 183 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 307.00 | 50 382.00 | 3 925.00 | 54 307.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 354.00 | 512 117.00 | 433 818.00 | 983 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 869.00 | | | 19 869.00 |
ST Autres comptes | 75 345.00 | | | 75 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
YT Sous‐traitance | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |