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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
AP Constructions | 186 334.00 | 110 235.00 | 76 099.00 | 186 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 950.00 | 163 626.00 | 76 324.00 | 239 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 501.00 | 17 774.00 | 23 727.00 | 41 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 902.00 | 291 635.00 | 818 267.00 | 1 109 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BT Marchandises | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
BZ Autres créances | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CF Disponibilités | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 429.00 | 291 635.00 | 950 794.00 | 1 242 429.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DG Autres réserves | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
DL TOTAL (I) | 119 862.00 | | | 119 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 656.00 | | | 407 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 658.00 | | | 214 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 932.00 | | | 830 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 794.00 | | | 950 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 691.00 | | | 596 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 737.00 | | 1 293 737.00 | 1 293 737.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 407.00 | | 1 294 407.00 | 1 294 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 328.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 840.00 | | | 1 322 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 589.00 | | | 1 282 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 822.00 | | 3 400.00 | 1 127 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | 4 117.00 | 12.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12.00 | 21 308.00 | 1 109 902.00 | 12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 308.00 | 467 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 693.00 | | 3 400.00 | 485 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 832.00 | 63 328.00 | 16 525.00 | 244 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 832.00 | 63 328.00 | 16 525.00 | 244 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 890.00 | 38 890.00 | | 38 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 491.00 | 173 251.00 | 234 240.00 | 407 491.00 |
VI Groupe et associés | 214 542.00 | 214 542.00 | | 214 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 659.00 | | | 128 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 776.00 | 73 851.00 | 3 925.00 | 77 776.00 |
VW T.V.A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 230.00 | 594 990.00 | 234 240.00 | 829 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
ST Autres comptes | 101 260.00 | | | 101 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
YT Sous‐traitance | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 010.00 | | | 76 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 110.00 | | | 228 110.00 |