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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 000.00 | | 638 000.00 | 638 000.00 |
AP Constructions | 186 334.00 | 91 601.00 | 94 733.00 | 186 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 238.00 | 138 637.00 | 117 600.00 | 256 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 121.00 | 14 594.00 | 28 528.00 | 43 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 822.00 | 244 832.00 | 882 990.00 | 1 127 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BT Marchandises | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 202.00 | | 126 202.00 | 126 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 023.00 | 244 832.00 | 1 009 191.00 | 1 254 023.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 250.00 | | | 536 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 484.00 | | | 213 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 551.00 | | | 114 551.00 |
EA Autres dettes | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 580.00 | | | 929 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 191.00 | | | 1 009 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 433.00 | | | 587 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 117 113.00 | | 1 117 113.00 | 1 117 113.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 663.00 | | 1 117 663.00 | 1 117 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 689.00 | |
GE Autres charges | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 136.00 | | | 1 153 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 557.00 | | | 1 148 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 124.00 | | 1 698.00 | 1 126 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 000.00 | | | 638 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 995.00 | | 1 698.00 | 483 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 143.00 | 64 689.00 | | 180 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 143.00 | 64 689.00 | | 180 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
UX Autres créances clients | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 150.00 | 194 003.00 | 342 147.00 | 536 150.00 |
VI Groupe et associés | 213 332.00 | 213 332.00 | | 213 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 534.00 | | | 105 534.00 |
VP Divers | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 826.00 | 28 901.00 | 3 925.00 | 32 826.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 812.00 | 586 666.00 | 342 147.00 | 928 812.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
ST Autres comptes | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
YT Sous‐traitance | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 066.00 | | | 61 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 091.00 | | | 219 091.00 |