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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 22.00 | 636.00 | 659.00 |
AP Constructions | 47 196.00 | 1 651.00 | 45 544.00 | 47 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 147.00 | 2 637.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 291.00 | 1 813.00 | 26 478.00 | 28 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 081.00 | 3 635.00 | 76 446.00 | 80 081.00 |
BT Marchandises | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 016.00 | | 782 016.00 | 782 016.00 |
BZ Autres créances | 172 762.00 | | 172 762.00 | 172 762.00 |
CF Disponibilités | 669 690.00 | | 669 690.00 | 669 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 674.00 | | 1 664 674.00 | 1 664 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 756.00 | 3 635.00 | 1 741 120.00 | 1 744 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
DL TOTAL (I) | 75 101.00 | | | 75 101.00 |
DP Provisions pour risques | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 772.00 | | | 786 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 303.00 | | | 1 643 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 120.00 | | | 1 741 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 303.00 | | | 1 643 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 789.00 | 22 406.00 | 1 030 195.00 | 1 007 789.00 |
FG Production vendue services | 57 393.00 | 3 800.00 | 61 193.00 | 57 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 182.00 | 26 206.00 | 1 091 388.00 | 1 065 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 601.00 | | | 1 108 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 500.00 | | | 1 083 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 772.00 | 786 772.00 | | 786 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 782 017.00 | 782 017.00 | | 782 017.00 |
VB T. V. A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VI Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 929.00 | 955 929.00 | | 955 929.00 |
VW T.V.A. | 23 835.00 | 23 835.00 | | 23 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 304.00 | 1 643 304.00 | | 1 643 304.00 |