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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 286.00 | 372.00 | 659.00 |
AP Constructions | 47 196.00 | 7 944.00 | 39 251.00 | 47 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972.00 | 1 293.00 | 5 679.00 | 6 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 991.00 | 16 406.00 | 14 585.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 969.00 | 25 929.00 | 66 039.00 | 91 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 135 032.00 | | 135 032.00 | 135 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 701.00 | | 991 701.00 | 991 701.00 |
BZ Autres créances | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CF Disponibilités | 742 588.00 | | 742 588.00 | 742 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 646.00 | | 1 951 646.00 | 1 951 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 616.00 | 25 929.00 | 2 017 686.00 | 2 043 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 693.00 | 20 101.00 | | 105 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 737.00 | 85 592.00 | | 92 737.00 |
DL TOTAL (I) | 253 430.00 | 160 693.00 | | 253 430.00 |
DP Provisions pour risques | 132 633.00 | 262 812.00 | | 132 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 633.00 | 262 812.00 | | 132 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | | | 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 700 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 272.00 | 664 600.00 | | 926 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 867.00 | 175 386.00 | | 165 867.00 |
EA Autres dettes | 23 533.00 | 3.00 | | 23 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 745.00 | 156 194.00 | | 108 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 621.00 | 1 696 185.00 | | 1 631 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 686.00 | 2 119 690.00 | | 2 017 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 381.00 | 1 696 185.00 | | 1 625 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 136 390.00 | 679.00 | 4 137 070.00 | 4 136 390.00 |
FG Production vendue services | 520 503.00 | 16 407.00 | 536 910.00 | 520 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 656 893.00 | 17 086.00 | 4 673 979.00 | 4 656 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 957 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 633.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 099.00 | 42 782.00 | | 48 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 561.00 | 4 683 312.00 | | 4 957 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 824.00 | 4 597 720.00 | | 4 864 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 737.00 | 85 592.00 | | 92 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 449.00 | | 1 520.00 | 90 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 640.00 | | 1 520.00 | 83 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 056.00 | 11 874.00 | | 14 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 132.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | 11 743.00 | | 13 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 812.00 | 132 634.00 | 262 812.00 | 262 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 812.00 | 132 634.00 | 262 812.00 | 262 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 273.00 | 926 273.00 | | 926 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 745.00 | 108 745.00 | | 108 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 991 701.00 | 991 701.00 | | 991 701.00 |
VB T. V. A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 974.00 | 1 079 974.00 | | 1 079 974.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 381.00 | 1 625 381.00 | | 1 625 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |