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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 154.00 | 504.00 | 659.00 |
AP Constructions | 47 196.00 | 4 798.00 | 42 398.00 | 47 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 452.00 | 427.00 | 5 025.00 | 5 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 991.00 | 8 675.00 | 22 315.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 449.00 | 14 055.00 | 76 393.00 | 90 449.00 |
BT Marchandises | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 082.00 | | 1 183 082.00 | 1 183 082.00 |
BZ Autres créances | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
CF Disponibilités | 295 961.00 | | 295 961.00 | 295 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 297.00 | | 2 043 297.00 | 2 043 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 746.00 | 14 055.00 | 2 119 690.00 | 2 133 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 592.00 | 25 101.00 | | 85 592.00 |
DL TOTAL (I) | 160 693.00 | 75 101.00 | | 160 693.00 |
DP Provisions pour risques | 262 812.00 | 22 716.00 | | 262 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 812.00 | 22 716.00 | | 262 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 750 000.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 600.00 | 786 772.00 | | 664 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 386.00 | 85 371.00 | | 175 386.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 21 160.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 185.00 | 1 643 303.00 | | 1 696 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 690.00 | 1 741 120.00 | | 2 119 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 117 044.00 | | 4 117 044.00 | 4 117 044.00 |
FG Production vendue services | 529 746.00 | | 529 746.00 | 529 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 791.00 | | 4 646 791.00 | 4 646 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 782.00 | 9 666.00 | | 42 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 312.00 | 1 105 601.00 | | 4 683 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 720.00 | 1 080 500.00 | | 4 597 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 592.00 | 25 101.00 | | 85 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 10 420.00 | | 3 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 132.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 10 288.00 | | 3 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 716.00 | 262 812.00 | 22 716.00 | 22 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 716.00 | 262 812.00 | 22 716.00 | 22 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 601.00 | 664 601.00 | | 664 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 195.00 | 156 195.00 | | 156 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 082.00 | 1 183 082.00 | | 1 183 082.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 104.00 | 309 104.00 | | 309 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 227.00 | 1 613 227.00 | | 1 613 227.00 |
VW T.V.A. | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 185.00 | 1 696 185.00 | | 1 696 185.00 |