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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 418.00 | 240.00 | 659.00 |
AP Constructions | 47 196.00 | 11 090.00 | 36 105.00 | 47 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 336.00 | 2 863.00 | 6 472.00 | 9 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 936.00 | 24 244.00 | 10 692.00 | 34 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 278.00 | 38 617.00 | 59 661.00 | 98 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 130 061.00 | | 130 061.00 | 130 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 871.00 | | 1 315 871.00 | 1 315 871.00 |
BZ Autres créances | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CF Disponibilités | 534 224.00 | | 534 224.00 | 534 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 795.00 | | 2 071 795.00 | 2 071 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 074.00 | 38 617.00 | 2 131 457.00 | 2 170 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 430.00 | 105 693.00 | | 198 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 411.00 | 92 737.00 | | 174 411.00 |
DL TOTAL (I) | 427 842.00 | 253 430.00 | | 427 842.00 |
DP Provisions pour risques | 133 129.00 | 132 633.00 | | 133 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 129.00 | 132 633.00 | | 133 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954.00 | 962.00 | | 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 6 240.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 419.00 | 926 272.00 | | 1 041 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 760.00 | 165 867.00 | | 194 760.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 23 533.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 788.00 | 108 745.00 | | 129 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 485.00 | 1 631 621.00 | | 1 570 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 457.00 | 2 017 686.00 | | 2 131 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 117 759.00 | 50 186.00 | 5 167 945.00 | 5 117 759.00 |
FG Production vendue services | 690 201.00 | | 690 201.00 | 690 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 960.00 | 50 186.00 | 5 858 146.00 | 5 807 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 012 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 955 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 753 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 683.00 | 48 099.00 | | 74 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 541.00 | 4 957 561.00 | | 6 012 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838 128.00 | 4 864 824.00 | | 5 838 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 411.00 | 92 737.00 | | 174 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 969.00 | 6 309.00 | | 91 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 160.00 | 6 309.00 | | 85 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 930.00 | 12 687.00 | | 25 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | 132.00 | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 644.00 | 12 555.00 | | 25 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 624.00 | 133 129.00 | 132 624.00 | 132 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 624.00 | 133 129.00 | 132 624.00 | 132 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 419.00 | 1 041 419.00 | | 1 041 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 829.00 | 60 829.00 | | 60 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 872.00 | 1 315 872.00 | | 1 315 872.00 |
VB T. V. A. | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 661.00 | 1 413 661.00 | | 1 413 661.00 |
VW T.V.A. | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 466.00 | 1 570 466.00 | | 1 570 466.00 |