| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
AH Fonds commercial | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
AN Terrains | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 597 937.00 | 11 057 068.00 | 3 540 869.00 | 14 597 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 937.00 | 1 663 301.00 | 453 635.00 | 2 116 937.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 933 807.00 | 12 738 651.00 | 4 195 156.00 | 16 933 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 965 263.00 | | 965 263.00 | 965 263.00 |
BT Marchandises | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 567 945.00 | 87 953.00 | 2 479 992.00 | 2 567 945.00 |
BZ Autres créances | 230 760.00 | | 230 760.00 | 230 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 587.00 | | 1 015 587.00 | 1 015 587.00 |
CF Disponibilités | 1 886 901.00 | | 1 886 901.00 | 1 886 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 798 406.00 | 87 953.00 | 6 710 453.00 | 6 798 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 732 213.00 | 12 826 604.00 | 10 905 609.00 | 23 732 213.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 2 657 983.00 | 2 646 867.00 | | 2 657 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 154.00 | 695 116.00 | | 761 154.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 301.00 | 1 303 407.00 | | 1 194 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 163 437.00 | 5 195 390.00 | | 5 163 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 751.00 | 1 390 037.00 | | 1 440 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 751.00 | 1 390 037.00 | | 1 440 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 371.00 | 1 682 047.00 | | 1 196 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 316.00 | 820 008.00 | | 1 401 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 180.00 | 1 034 127.00 | | 1 198 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 186.00 | 396 572.00 | | 445 186.00 |
EA Autres dettes | 60 367.00 | 24 688.00 | | 60 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 301 421.00 | 3 957 443.00 | | 4 301 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 609.00 | 10 542 870.00 | | 10 905 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 902.00 | | 217 902.00 | 217 902.00 |
FD Production vendue biens | 6 559 803.00 | | 6 559 803.00 | 6 559 803.00 |
FG Production vendue services | 2 733 356.00 | | 2 733 356.00 | 2 733 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 511 061.00 | | 9 511 061.00 | 9 511 061.00 |
FM Production stockée | | | 21 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 639 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 648 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 714.00 | |
GE Autres charges | | | 29 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 943 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 066.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 139.00 | 308 263.00 | | 142 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 139.00 | 332 329.00 | | 142 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 28 360.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 032.00 | 98 441.00 | | 33 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 167.00 | 130 728.00 | | 33 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 972.00 | 201 601.00 | | 108 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 273.00 | 306 413.00 | | 291 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 852 649.00 | 8 777 361.00 | | 9 852 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091 495.00 | 8 082 246.00 | | 9 091 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 154.00 | 695 116.00 | | 761 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 485 792.00 | | 486 683.00 | 16 485 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 668.00 | 16 925 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 668.00 | 16 722 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 996.00 | | 2 523.00 | 124 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 282 111.00 | | 479 160.00 | 16 282 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 685.00 | | 5 000.00 | 78 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805 238.00 | 933 412.00 | | 11 805 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 786 957.00 | 933 412.00 | | 11 786 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 303 407.00 | 33 032.00 | 142 139.00 | 1 303 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 037.00 | 50 714.00 | | 1 390 037.00 |
6T Sur comptes clients | 116 878.00 | 537.00 | 29 462.00 | 116 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 878.00 | 537.00 | 29 462.00 | 116 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810 322.00 | 84 283.00 | 171 601.00 | 2 810 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 180.00 | 1 198 180.00 | | 1 198 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 367.00 | 60 367.00 | | 60 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 459 588.00 | 2 459 588.00 | | 2 459 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 357.00 | | 108 537.00 | 108 357.00 |
VB T. V. A. | 108 170.00 | 108 170.00 | | 108 170.00 |
VC Groupe et associés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 196 371.00 | 504 121.00 | 692 250.00 | 1 196 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 401 316.00 | 1 401 316.00 | | 1 401 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 207.00 | 18 127.00 | 42 080.00 | 60 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 570.00 | 54 570.00 | | 54 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 854.00 | 2 671 551.00 | 459 302.00 | 2 830 854.00 |
VW T.V.A. | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 301 421.00 | 3 609 171.00 | 692 250.00 | 4 301 421.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |