| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 293 735.00 | | 1 293 735.00 | 1 293 735.00 |
AN Terrains | 45 502.00 | 12 200.00 | 33 302.00 | 45 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 295 989.00 | 17 736 764.00 | 3 559 225.00 | 21 295 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 918.00 | 2 524 756.00 | 1 197 161.00 | 3 721 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 265.00 | | 392 265.00 | 392 265.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 780 390.00 | 20 296 015.00 | 6 484 375.00 | 26 780 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 681 360.00 | | 13 681 360.00 | 13 681 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 518 257.00 | 643 843.00 | 3 874 414.00 | 4 518 257.00 |
BT Marchandises | 175 071.00 | | 175 071.00 | 175 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707 035.00 | 154 625.00 | 4 552 409.00 | 4 707 035.00 |
BZ Autres créances | 749 638.00 | | 749 638.00 | 749 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 824 857.00 | 25 360.00 | 1 799 497.00 | 1 824 857.00 |
CF Disponibilités | 722 783.00 | | 722 783.00 | 722 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 392 173.00 | 823 828.00 | 25 568 345.00 | 26 392 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 172 564.00 | 21 119 843.00 | 32 052 720.00 | 53 172 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | 500 000.00 | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 539 002.00 | 2 676 302.00 | | 3 539 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 688.00 | 862 700.00 | | 160 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
DK Provisions réglementées | 341 595.00 | 830 470.00 | | 341 595.00 |
DL TOTAL (I) | 21 595 208.00 | 4 923 393.00 | | 21 595 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 305 526.00 | 1 571 472.00 | | 2 305 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 305 526.00 | 1 571 472.00 | | 2 305 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 097.00 | 937 496.00 | | 1 324 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 941 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 678.00 | 1 205 909.00 | | 1 693 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 175.00 | 627 709.00 | | 949 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
EA Autres dettes | 4 096 530.00 | 885.00 | | 4 096 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 151 986.00 | 3 712 999.00 | | 8 151 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 052 720.00 | 10 207 865.00 | | 32 052 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 247 054.00 | 3 024 935.00 | | 7 247 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 888.00 | | 987 888.00 | 987 888.00 |
FD Production vendue biens | 17 997 759.00 | | 17 997 759.00 | 17 997 759.00 |
FG Production vendue services | 1 209 300.00 | | 1 209 300.00 | 1 209 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 194 949.00 | | 20 194 949.00 | 20 194 949.00 |
FM Production stockée | | | 346 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 786 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 180 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 810.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 692.00 | 41 641.00 | | 156 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 874.00 | 127 669.00 | | 488 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645 567.00 | 200 643.00 | | 645 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 456.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 286.00 | 17 564.00 | | 43 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 286.00 | 28 020.00 | | 43 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602 281.00 | 172 623.00 | | 602 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 344 503.00 | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 433 210.00 | 13 707 203.00 | | 21 433 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 272 522.00 | 12 844 503.00 | | 21 272 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 688.00 | 862 700.00 | | 160 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 024 484.00 | 414 210.00 | | 1 024 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 759 455.00 | 10 151 390.00 | 19 122 528.00 | 16 759 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000 000.00 | 8 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 252 982.00 | 26 780 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 252 982.00 | 25 455 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 009.00 | 1 186 021.00 | | 130 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 620 761.00 | 8 965 369.00 | 2 122 528.00 | 16 620 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685.00 | | 17 000 000.00 | 8 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 348 208.00 | 5 735 334.00 | 1 846 440.00 | 13 348 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 436.00 | | 2 858.00 | 19 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 328 772.00 | 5 735 334.00 | 1 843 581.00 | 13 328 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 830 470.00 | | 488 875.00 | 830 470.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571 472.00 | 802 070.00 | 166 772.00 | 1 571 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 347 390.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 206 540.00 | 437 303.00 | |
6T Sur comptes clients | 89 127.00 | | 15 545.00 | 89 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 190.00 | 3 170.00 | | 22 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 317.00 | 260 306.00 | 800 238.00 | 111 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513 259.00 | 1 062 376.00 | 849 616.00 | 2 513 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911 992.00 | 118 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 488 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 679.00 | 1 693 679.00 | | 1 693 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 340.00 | 332 340.00 | | 332 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 748.00 | 540 748.00 | | 540 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 558.00 | 1 349 558.00 | | 1 349 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 519 616.00 | 4 519 616.00 | | 4 519 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
VB T. V. A. | 310 331.00 | 310 331.00 | | 310 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 915.00 | 178 915.00 | | 178 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 182.00 | 240 250.00 | 590 150.00 | 1 145 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 746 973.00 | 2 746 973.00 | | 2 746 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 859 667.00 | | | 2 859 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 564.00 | | | 1 714 564.00 |
VP Divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 339.00 | 391 339.00 | | 391 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 145.00 | 5 280 040.00 | 196 105.00 | 5 476 145.00 |
VW T.V.A. | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 151 986.00 | 7 247 054.00 | 590 150.00 | 8 151 986.00 |