| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 294.00 | 19 436.00 | 2 858.00 | 22 294.00 |
AH Fonds commercial | 107 714.00 | | 107 714.00 | 107 714.00 |
AN Terrains | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906 279.00 | 11 730 720.00 | 2 175 559.00 | 13 906 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 679 973.00 | 1 598 053.00 | 1 081 920.00 | 2 679 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
AX Avances et acomptes | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 759 455.00 | 13 348 208.00 | 3 411 247.00 | 16 759 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 558.00 | | 199 558.00 | 199 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 048 888.00 | | 1 048 888.00 | 1 048 888.00 |
BT Marchandises | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 336.00 | 89 127.00 | 2 092 209.00 | 2 181 336.00 |
BZ Autres créances | 146 390.00 | | 146 390.00 | 146 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 723 659.00 | 22 190.00 | 1 701 469.00 | 1 723 659.00 |
CF Disponibilités | 1 547 239.00 | | 1 547 239.00 | 1 547 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 936.00 | 111 317.00 | 6 796 619.00 | 6 907 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 667 391.00 | 13 459 525.00 | 10 207 866.00 | 23 667 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 676 302.00 | 2 663 136.00 | | 2 676 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 700.00 | 1 093 166.00 | | 862 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DK Provisions réglementées | 830 470.00 | 958 140.00 | | 830 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923 394.00 | 5 264 442.00 | | 4 923 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 571 472.00 | 1 520 167.00 | | 1 571 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571 472.00 | 1 520 167.00 | | 1 571 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 496.00 | 692 446.00 | | 937 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 000.00 | 1 146 177.00 | | 941 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 909.00 | 1 147 784.00 | | 1 205 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 709.00 | 387 045.00 | | 627 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 000.00 | | |
EA Autres dettes | 885.00 | 22 597.00 | | 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 712 999.00 | 3 456 050.00 | | 3 712 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 207 865.00 | 10 240 659.00 | | 10 207 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 582.00 | | 349 582.00 | 349 582.00 |
FD Production vendue biens | 9 039 750.00 | | 9 039 750.00 | 9 039 750.00 |
FG Production vendue services | 3 852 285.00 | | 3 852 285.00 | 3 852 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 241 617.00 | | 13 241 617.00 | 13 241 617.00 |
FM Production stockée | | | 216 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 502 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 414 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 305.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 450 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 034 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 332.00 | 85 662.00 | | 31 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 641.00 | 243 000.00 | | 41 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 669.00 | 236 161.00 | | 127 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 643.00 | 564 823.00 | | 200 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 456.00 | 32 828.00 | | 10 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 564.00 | 209 766.00 | | 17 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 020.00 | 242 594.00 | | 28 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 623.00 | 322 229.00 | | 172 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 503.00 | 484 844.00 | | 344 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 707 203.00 | 10 258 752.00 | | 13 707 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 503.00 | 9 165 586.00 | | 12 844 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 700.00 | 1 093 166.00 | | 862 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 515 512.00 | | 1 060 486.00 | 12 515 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 705.00 | | 1 492.00 | 18 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 496 806.00 | | 1 058 993.00 | 12 496 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 958 140.00 | | 127 669.00 | 958 140.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520 167.00 | 51 305.00 | | 1 520 167.00 |
6T Sur comptes clients | 89 158.00 | | 31.00 | 89 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 640.00 | 4 550.00 | | 17 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 798.00 | 4 550.00 | 31.00 | 106 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 105.00 | 55 855.00 | 127 700.00 | 2 585 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 909.00 | 1 205 909.00 | | 1 205 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 246.00 | 292 246.00 | | 292 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 426.00 | 2 072 426.00 | | 2 072 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 909.00 | | 108 909.00 | 108 909.00 |
VB T. V. A. | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 496.00 | 249 432.00 | 338 212.00 | 937 496.00 |
VI Groupe et associés | 941 042.00 | 941 042.00 | | 941 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 373.00 | 2 233 778.00 | 117 594.00 | 2 351 373.00 |
VW T.V.A. | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 712 999.00 | 3 024 935.00 | 338 212.00 | 3 712 999.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |