| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 303 735.00 | | 1 303 735.00 | 1 303 735.00 |
AN Terrains | 56 433.00 | 19 650.00 | 36 783.00 | 56 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 265 064.00 | 18 463 838.00 | 3 801 226.00 | 22 265 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624 769.00 | 2 610 214.00 | 1 014 556.00 | 3 624 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 541 392.00 | | 541 392.00 | 541 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 822 374.00 | 21 115 996.00 | 6 706 377.00 | 27 822 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 588 868.00 | | 13 588 868.00 | 13 588 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 230 267.00 | 1 114 360.00 | 4 115 907.00 | 5 230 267.00 |
BT Marchandises | 193 286.00 | | 193 286.00 | 193 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 757.00 | | 125 757.00 | 125 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071 069.00 | 154 626.00 | 6 916 443.00 | 7 071 069.00 |
BZ Autres créances | 1 010 599.00 | | 1 010 599.00 | 1 010 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 882.00 | 48 410.00 | 1 777 472.00 | 1 825 882.00 |
CF Disponibilités | 1 047 182.00 | | 1 047 182.00 | 1 047 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 731.00 | | 230 731.00 | 230 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 323 642.00 | 1 317 396.00 | 29 006 246.00 | 30 323 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 146 015.00 | 22 433 392.00 | 35 712 623.00 | 58 146 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
DH Report à nouveau | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 787.00 | | | 992 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
DK Provisions réglementées | 205 270.00 | | | 205 270.00 |
DL TOTAL (I) | 18 764 170.00 | | | 18 764 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 507 790.00 | | | 2 507 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 507 790.00 | | | 2 507 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 516.00 | | | 1 266 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 365.00 | | | 2 771 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 606.00 | | | 1 942 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
EA Autres dettes | 8 436 594.00 | | | 8 436 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 440 663.00 | | | 14 440 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 712 623.00 | | | 35 712 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 708 865.00 | | | 13 708 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 002.00 | | 800 002.00 | 800 002.00 |
FD Production vendue biens | 20 981 639.00 | | 20 981 639.00 | 20 981 639.00 |
FG Production vendue services | 1 348 276.00 | | 1 348 276.00 | 1 348 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 129 917.00 | | 23 129 917.00 | 23 129 917.00 |
FM Production stockée | | | 712 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 914.00 | |
FQ Autres produits | | | -432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 907 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 992 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 969 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 494 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 264.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 715 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 682.00 | | | 41 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 439.00 | | | 55 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 765.00 | | | 191 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 870.00 | | | 312 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 099 856.00 | | | 24 099 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 107 068.00 | | | 23 107 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 787.00 | | | 992 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 978 492.00 | | | 978 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 780 391.00 | | 1 552 434.00 | 26 780 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 451.00 | 27 822 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 451.00 | 26 487 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 029.00 | | 10 000.00 | 1 316 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 455 676.00 | | 1 542 434.00 | 25 455 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 948 625.00 | 969 131.00 | 149 150.00 | 19 948 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 926 331.00 | 969 131.00 | 149 150.00 | 19 926 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 596.00 | | 136 326.00 | 341 596.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 305 526.00 | 202 264.00 | | 2 305 526.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 347 390.00 | | | 347 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 843.00 | 494 749.00 | 24 232.00 | 643 843.00 |
6T Sur comptes clients | 154 626.00 | | | 154 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 360.00 | 23 050.00 | | 25 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 219.00 | 517 799.00 | 24 232.00 | 1 171 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 818 341.00 | 720 063.00 | 160 558.00 | 3 818 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 013.00 | 24 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 326.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771 365.00 | 2 771 365.00 | | 2 771 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 916.00 | 827 916.00 | | 827 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 379.00 | 738 379.00 | | 738 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 955.00 | 268 955.00 | | 268 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 644.00 | 1 411 644.00 | | 1 411 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UX Autres créances clients | 6 883 650.00 | 6 883 650.00 | | 6 883 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 419.00 | 187 419.00 | | 187 419.00 |
VB T. V. A. | 263 632.00 | 263 632.00 | | 263 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 589.00 | 358 589.00 | | 358 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 927.00 | 176 129.00 | 558 441.00 | 907 927.00 |
VI Groupe et associés | 7 024 950.00 | 7 024 950.00 | | 7 024 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 496.00 | 703 496.00 | | 703 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 731.00 | 230 731.00 | | 230 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321 085.00 | 8 321 085.00 | | 8 321 085.00 |
VW T.V.A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 440 663.00 | 13 708 865.00 | 558 441.00 | 14 440 663.00 |