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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 559.00 | 60 205.00 | 14 354.00 | 74 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 589.00 | 215 097.00 | 97 491.00 | 312 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 458.00 | | 267 458.00 | 267 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 291.00 | 288 397.00 | 651 893.00 | 940 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 403.00 | | 182 403.00 | 182 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 170.00 | 10 014.00 | 866 156.00 | 876 170.00 |
BZ Autres créances | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CF Disponibilités | 357 740.00 | | 357 740.00 | 357 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 212.00 | 10 014.00 | 1 628 198.00 | 1 638 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 502.00 | 298 411.00 | 2 280 091.00 | 2 578 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 458.00 | | | 267 458.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 779.00 | 216 779.00 | | 216 779.00 |
DH Report à nouveau | 675 414.00 | 639 124.00 | | 675 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 786.00 | 186 288.00 | | 182 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 979.00 | 1 097 192.00 | | 1 129 979.00 |
DP Provisions pour risques | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 267.00 | 259 237.00 | | 505 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 804.00 | 417 698.00 | | 391 804.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 14 227.00 | | 3 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 387.00 | 230 171.00 | | 240 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 744.00 | 921 334.00 | | 1 140 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 091.00 | 2 027 895.00 | | 2 280 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 744.00 | | | 1 140 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
FG Production vendue services | 4 640 458.00 | | 4 640 458.00 | 4 640 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 079.00 | | 4 654 079.00 | 4 654 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 982.00 | 797.00 | | 27 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 2 842.00 | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 092.00 | 2 842.00 | | 26 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -2 044.00 | | 1 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 56 218.00 | | 26 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 736.00 | 4 438 542.00 | | 4 798 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 950.00 | 4 252 253.00 | | 4 615 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 786.00 | 186 289.00 | | 182 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 758.00 | 47 646.00 | | 76 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 580.00 | | 305 440.00 | 692 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 520.00 | 540 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 730.00 | 940 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 13 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 700.00 | 387 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 865.00 | | 37 982.00 | 395 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 110.00 | | 267 458.00 | 283 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 024.00 | 31 126.00 | 21 753.00 | 279 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 186.00 | 2 419.00 | 510.00 | 11 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 838.00 | 28 707.00 | 21 243.00 | 267 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 267.00 | 505 267.00 | | 505 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 387.00 | 240 387.00 | | 240 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 458.00 | 267 458.00 | | 267 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 876 170.00 | 876 170.00 | | 876 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 982.00 | 139 982.00 | | 139 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 804.00 | 391 804.00 | | 391 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 627.00 | 1 297 226.00 | 26 400.00 | 1 323 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 744.00 | 1 140 744.00 | | 1 140 744.00 |