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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 317.00 | 11 435.00 | 882.00 | 12 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 704.00 | 69 284.00 | 4 420.00 | 73 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 096.00 | 266 647.00 | 58 448.00 | 325 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 010.00 | | 282 010.00 | 282 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 716.00 | 347 366.00 | 618 350.00 | 965 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 527.00 | | 103 527.00 | 103 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 305.00 | 20 028.00 | 1 190 277.00 | 1 210 305.00 |
BZ Autres créances | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 343.00 | | 69 343.00 | 69 343.00 |
CF Disponibilités | 664 917.00 | | 664 917.00 | 664 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 161.00 | 20 028.00 | 2 117 133.00 | 2 137 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 878.00 | 367 394.00 | 2 735 483.00 | 3 102 878.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 270.00 | 299 565.00 | | 368 270.00 |
DH Report à nouveau | 675 414.00 | 675 414.00 | | 675 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 065.00 | 68 705.00 | | 92 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 749.00 | 1 098 684.00 | | 1 190 749.00 |
DP Provisions pour risques | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 6 318.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 23 685.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 864.00 | 442 823.00 | | 385 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 735.00 | 464 650.00 | | 510 735.00 |
EA Autres dettes | 17 090.00 | 14 225.00 | | 17 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 551.00 | 73 457.00 | | 171 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 366.00 | 1 025 158.00 | | 1 535 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 483.00 | 2 133 210.00 | | 2 735 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 366.00 | 1 025 158.00 | | 1 085 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FG Production vendue services | 5 108 018.00 | | 5 108 018.00 | 5 108 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 108 619.00 | | 5 108 619.00 | 5 108 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 018 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 659.00 | 9 179.00 | | 27 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 659.00 | 9 179.00 | | 27 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 29 357.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 849.00 | 8 838.00 | | 25 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 089.00 | 38 195.00 | | 26 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 570.00 | -29 016.00 | | 1 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 479.00 | 23 450.00 | | 29 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 957.00 | 5 162 455.00 | | 5 165 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 892.00 | 5 093 751.00 | | 5 073 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 065.00 | 68 705.00 | | 92 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 718.00 | 72 385.00 | | 87 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 724.00 | | 45 127.00 | 954 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 135.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 146.00 | 12 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 989.00 | 398 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 889.00 | | 37 900.00 | 392 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 372.00 | | 7 228.00 | 547 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 138.00 | 37 515.00 | 8 286.00 | 318 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 926.00 | 654.00 | 2 146.00 | 12 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 211.00 | 36 860.00 | 6 140.00 | 305 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 864.00 | 385 864.00 | | 385 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 735.00 | 510 735.00 | | 510 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 551.00 | 171 551.00 | | 171 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 010.00 | 282 010.00 | | 282 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 210 305.00 | 1 210 305.00 | | 1 210 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 421 120.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 785.00 | 1 581 384.00 | 26 400.00 | 1 607 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 366.00 | 1 085 366.00 | 421 120.00 | 1 535 366.00 |