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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 463.00 | 12 926.00 | 1 536.00 | 14 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 704.00 | 64 346.00 | 9 358.00 | 73 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 185.00 | 240 865.00 | 78 320.00 | 319 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 782.00 | | 274 782.00 | 274 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 724.00 | 318 138.00 | 636 586.00 | 954 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 219.00 | 20 028.00 | 1 114 191.00 | 1 134 219.00 |
BZ Autres créances | 89 142.00 | | 89 142.00 | 89 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CF Disponibilités | 111 698.00 | | 111 698.00 | 111 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 652.00 | 20 028.00 | 1 496 624.00 | 1 516 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 376.00 | 338 166.00 | 2 133 210.00 | 2 471 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 182.00 | | | 301 182.00 |
CU Autres participations | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 299 565.00 | 216 779.00 | | 299 565.00 |
DH Report à nouveau | 675 414.00 | 675 414.00 | | 675 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 705.00 | 182 786.00 | | 68 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 684.00 | 1 129 979.00 | | 1 098 684.00 |
DP Provisions pour risques | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 823.00 | 505 267.00 | | 442 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 650.00 | 391 804.00 | | 464 650.00 |
EA Autres dettes | 14 225.00 | 3 286.00 | | 14 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 457.00 | 240 387.00 | | 73 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 158.00 | 1 140 744.00 | | 1 025 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 210.00 | 2 280 091.00 | | 2 133 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 158.00 | 1 140 744.00 | | 1 025 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
FG Production vendue services | 5 135 875.00 | | 5 135 875.00 | 5 135 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 935.00 | | 5 141 935.00 | 5 141 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 144 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 032 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 179.00 | 27 982.00 | | 9 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 179.00 | 27 982.00 | | 9 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 357.00 | 635.00 | | 29 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 838.00 | 25 457.00 | | 8 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 195.00 | 26 092.00 | | 38 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 016.00 | 1 890.00 | | -29 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 450.00 | 26 493.00 | | 23 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 455.00 | 4 798 736.00 | | 5 162 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 751.00 | 4 615 950.00 | | 5 093 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 705.00 | 182 786.00 | | 68 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 385.00 | 76 758.00 | | 72 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 1 963.00 | 596.00 | 13 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 048.00 | 7 324.00 | | 540 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 397.00 | 32 202.00 | 2 461.00 | 288 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 095.00 | 427.00 | 596.00 | 13 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 302.00 | 31 775.00 | 1 866.00 | 275 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 823.00 | 442 823.00 | | 442 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 650.00 | 464 650.00 | | 464 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 782.00 | 274 782.00 | | 274 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 219.00 | 1 134 219.00 | | 1 134 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VI Groupe et associés | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 966.00 | 1 529 966.00 | | 1 529 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 158.00 | 1 025 158.00 | | 1 025 158.00 |