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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 926.00 | 12 829.00 | 7 097.00 | 19 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 464.00 | 301 090.00 | 125 373.00 | 426 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 956.00 | | 372 956.00 | 372 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 641.00 | 387 623.00 | 778 018.00 | 1 165 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 706.00 | | 181 706.00 | 181 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 267.00 | 18 275.00 | 1 427 992.00 | 1 446 267.00 |
BZ Autres créances | 95 520.00 | | 95 520.00 | 95 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 342.00 | | 69 342.00 | 69 342.00 |
CF Disponibilités | 643 304.00 | | 643 304.00 | 643 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 288.00 | 18 275.00 | 2 440 013.00 | 2 458 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 929.00 | 405 898.00 | 3 218 031.00 | 3 623 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 335.00 | 368 270.00 | | 460 335.00 |
DH Report à nouveau | 675 413.00 | 675 414.00 | | 675 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 709.00 | 92 065.00 | | 53 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 457.00 | 1 190 749.00 | | 1 244 457.00 |
DP Provisions pour risques | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 577.00 | 450 000.00 | | 507 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 126.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 819.00 | 385 863.00 | | 654 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 971.00 | 507 367.00 | | 582 971.00 |
EA Autres dettes | 88 500.00 | 17 090.00 | | 88 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 314.00 | 171 551.00 | | 128 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 205.00 | 1 531 998.00 | | 1 964 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 031.00 | 2 732 115.00 | | 3 218 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 296.00 | 1 085 366.00 | | 1 588 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 202 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 202 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 284 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 221 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 659.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 240.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 26 088.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | 1 570.00 | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 084.00 | 29 479.00 | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 044.00 | 5 165 957.00 | | 6 293 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 335.00 | 5 073 892.00 | | 6 239 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 709.00 | 92 065.00 | | 53 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 716.00 | | 200 026.00 | 965 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 165 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 500 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 317.00 | | 7 610.00 | 12 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 800.00 | | 101 469.00 | 398 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 600.00 | | 90 947.00 | 554 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 366.00 | 40 357.00 | 100.00 | 347 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 435.00 | 1 394.00 | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 932.00 | 38 963.00 | 100.00 | 335 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 820.00 | 654 820.00 | | 654 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 195.00 | 209 195.00 | | 209 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 797.00 | 147 797.00 | | 147 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 957.00 | | 372 957.00 | 372 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 312.00 | 1 405 312.00 | | 1 405 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
VB T. V. A. | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 577.00 | 131 668.00 | 375 909.00 | 507 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 177.00 | 1 558 820.00 | 399 357.00 | 1 958 177.00 |
VW T.V.A. | 213 161.00 | 213 161.00 | | 213 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 205.00 | 1 588 296.00 | 375 909.00 | 1 964 205.00 |