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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 263.00 | 22 379.00 | 3 884.00 | 26 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 608.00 | 141 996.00 | 28 612.00 | 170 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 300.00 | 164 375.00 | 44 925.00 | 209 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 683.00 | | 48 683.00 | 48 683.00 |
BN En cours de production de biens | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 757.00 | | 391 757.00 | 391 757.00 |
BZ Autres créances | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 107 768.00 | | 107 768.00 | 107 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 878.00 | | 669 878.00 | 669 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 178.00 | 164 375.00 | 714 803.00 | 879 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 668 285.00 | 668 285.00 | | 668 285.00 |
DH Report à nouveau | -151 521.00 | | | -151 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 848.00 | -151 521.00 | | -79 848.00 |
DL TOTAL (I) | 447 817.00 | 527 665.00 | | 447 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 886.00 | 21 271.00 | | 15 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 886.00 | 21 271.00 | | 15 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 366.00 | 19 007.00 | | 14 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 15 041.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 100 669.00 | | 126 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 554.00 | 165 401.00 | | 108 554.00 |
EA Autres dettes | | 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 100.00 | 301 046.00 | | 251 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 803.00 | 849 982.00 | | 714 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 518.00 | 26 095.00 | 17 238.00 | 155 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 518.00 | 26 095.00 | 17 237.00 | 155 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 271.00 | 7 886.00 | 13 271.00 | 21 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 271.00 | 7 886.00 | 13 271.00 | 21 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 442.00 | 126 442.00 | | 126 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 366.00 | 7 022.00 | 7 345.00 | 14 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 048.00 | 445 790.00 | 258.00 | 446 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 100.00 | 243 755.00 | 7 345.00 | 251 100.00 |