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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 225.00 | 15 910.00 | 4 315.00 | 20 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 318.00 | 150 927.00 | 9 391.00 | 160 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 214.00 | 166 837.00 | 24 377.00 | 191 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
BN En cours de production de biens | 111 923.00 | | 111 923.00 | 111 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 194.00 | 36 031.00 | 440 163.00 | 476 194.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 103 646.00 | | 103 646.00 | 103 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 119.00 | 36 031.00 | 760 088.00 | 796 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 334.00 | 202 868.00 | 784 465.00 | 987 334.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 393 897.00 | 436 917.00 | | 393 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 475.00 | -43 020.00 | | -96 475.00 |
DL TOTAL (I) | 308 322.00 | 404 798.00 | | 308 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 328.00 | 9 463.00 | | 30 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 328.00 | 9 463.00 | | 30 328.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 7 345.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 811.00 | | | 113 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179.00 | 1 911.00 | | 3 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 022.00 | 201 918.00 | | 162 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 660.00 | 152 487.00 | | 132 660.00 |
EA Autres dettes | 34 142.00 | 57 182.00 | | 34 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 814.00 | 420 842.00 | | 445 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 465.00 | 835 102.00 | | 784 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 486.00 | 9 879.00 | 527.00 | 157 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 486.00 | 9 879.00 | 527.00 | 157 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 463.00 | 20 866.00 | | 9 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 660.00 | 132 660.00 | | 132 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 811.00 | 3 811.00 | 110 000.00 | 113 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 230.00 | 448 684.00 | 51 546.00 | 500 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 230.00 | 448 684.00 | 51 546.00 | 500 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 815.00 | 335 815.00 | 110 000.00 | 445 815.00 |