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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 610.00 | 14 587.00 | 5 023.00 | 19 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 318.00 | 142 899.00 | 17 418.00 | 160 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 099.00 | 157 486.00 | 34 613.00 | 192 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 235.00 | | 53 235.00 | 53 235.00 |
BN En cours de production de biens | 75 693.00 | | 75 693.00 | 75 693.00 |
BZ Autres créances | 538 979.00 | 6 317.00 | 532 662.00 | 538 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 807.00 | 6 317.00 | 800 489.00 | 806 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 905.00 | 163 803.00 | 835 102.00 | 998 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 436 917.00 | 668 285.00 | | 436 917.00 |
DH Report à nouveau | | -151 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 020.00 | -79 848.00 | | -43 020.00 |
DL TOTAL (I) | 404 798.00 | 447 817.00 | | 404 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 463.00 | 15 886.00 | | 9 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 463.00 | 15 886.00 | | 9 463.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 345.00 | 14 366.00 | | 7 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 1 738.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 918.00 | 126 442.00 | | 201 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 487.00 | 108 554.00 | | 152 487.00 |
EA Autres dettes | 57 182.00 | | | 57 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 842.00 | 251 100.00 | | 420 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 102.00 | 714 803.00 | | 835 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 375.00 | 12 886.00 | 19 775.00 | 164 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 375.00 | 12 886.00 | 19 775.00 | 164 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 886.00 | 9 463.00 | 15 886.00 | 15 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 486.00 | 152 486.00 | | 152 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 5 160.00 | 2 185.00 | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 811.00 | 535 230.00 | 7 581.00 | 542 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 811.00 | 535 230.00 | 7 581.00 | 542 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 842.00 | 418 657.00 | 2 185.00 | 420 842.00 |