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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 777.00 | 17 622.00 | 3 155.00 | 20 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 318.00 | 156 707.00 | 3 611.00 | 160 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 766.00 | 174 329.00 | 17 437.00 | 191 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
BN En cours de production de biens | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 929.00 | 33 781.00 | 295 148.00 | 328 929.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 384.00 | 33 781.00 | 599 604.00 | 633 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 150.00 | 208 109.00 | 617 041.00 | 825 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 297 423.00 | 393 897.00 | | 297 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 148.00 | -96 475.00 | | -124 148.00 |
DL TOTAL (I) | 184 175.00 | 308 323.00 | | 184 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 547.00 | 113 811.00 | | 110 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 484.00 | 3 179.00 | | 33 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 757.00 | 162 022.00 | | 123 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 099.00 | 132 660.00 | | 117 099.00 |
EA Autres dettes | 17 651.00 | 34 142.00 | | 17 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 538.00 | 445 814.00 | | 402 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 041.00 | 784 465.00 | | 617 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 837.00 | 7 491.00 | | 166 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 837.00 | 7 491.00 | | 166 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 099.00 | 117 099.00 | | 117 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 135.00 | 51 135.00 | | 51 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 547.00 | 547.00 | 110 000.00 | 110 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 328.00 | 333 328.00 | | 333 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 328.00 | 333 328.00 | | 333 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 538.00 | 292 538.00 | 110 000.00 | 402 538.00 |