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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AN Terrains | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
AP Constructions | 165 870.00 | 74 570.00 | 91 300.00 | 165 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 721.00 | 31 475.00 | 17 246.00 | 48 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 423.00 | 560 943.00 | 98 480.00 | 659 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 009.00 | 671 690.00 | 365 319.00 | 1 037 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 091.00 | | 48 091.00 | 48 091.00 |
BZ Autres créances | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CF Disponibilités | 131 851.00 | | 131 851.00 | 131 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 592.00 | | 213 592.00 | 213 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 602.00 | 671 690.00 | 578 911.00 | 1 250 602.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DH Report à nouveau | | -60 030.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 880.00 | 104 280.00 | | 77 880.00 |
DL TOTAL (I) | 165 030.00 | 87 150.00 | | 165 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 468.00 | 247 419.00 | | 217 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375.00 | 1 432.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 32 462.00 | | 34 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 984.00 | 72 239.00 | | 91 984.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 882.00 | 423 695.00 | | 413 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 911.00 | 510 844.00 | | 578 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 863.00 | 274 821.00 | | 280 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 090.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 197.00 | | 994 197.00 | 994 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 197.00 | | 994 197.00 | 994 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 859.00 | |
GE Autres charges | | | 47 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | 6 503.00 | | 3 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 219.00 | 47 076.00 | | 47 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 750.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 3 750.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 3 750.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 177.00 | -1 600.00 | | 6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 748.00 | 959 647.00 | | 1 008 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 868.00 | 855 368.00 | | 930 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 880.00 | 104 280.00 | | 77 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 110.00 | 6 089.00 | | 11 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 075.00 | | 69 050.00 | 1 007 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 116.00 | 1 037 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 116.00 | 1 029 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 196.00 | | 69 050.00 | 999 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 776.00 | 46 859.00 | 31 945.00 | 656 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 073.00 | 46 859.00 | 31 945.00 | 652 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 976.00 | 23 976.00 | | 23 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 061.00 | 84 043.00 | 133 018.00 | 217 061.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 785.00 | 76 585.00 | 1 200.00 | 77 785.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 506.00 | 280 488.00 | 133 018.00 | 413 506.00 |