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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AN Terrains | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
AP Constructions | 166 660.00 | 85 076.00 | 81 585.00 | 166 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 608.00 | 34 843.00 | 13 765.00 | 48 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 181.00 | 576 354.00 | 88 827.00 | 665 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 446.00 | 700 975.00 | 342 471.00 | 1 043 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 344.00 | 3 966.00 | 56 378.00 | 60 344.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 179 505.00 | | 179 505.00 | 179 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 166.00 | 3 966.00 | 250 200.00 | 254 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 612.00 | 704 942.00 | 592 671.00 | 1 297 612.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 62 130.00 | 44 250.00 | | 62 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 206.00 | 77 880.00 | | 108 206.00 |
DL TOTAL (I) | 213 236.00 | 165 030.00 | | 213 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 259.00 | 217 468.00 | | 240 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 70 000.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 375.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 203.00 | 34 055.00 | | 33 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 162.00 | 91 984.00 | | 105 162.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 435.00 | 413 882.00 | | 379 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 671.00 | 578 911.00 | | 592 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 366.00 | 280 863.00 | | 199 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 262.00 | | 1 027 262.00 | 1 027 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 262.00 | | 1 027 262.00 | 1 027 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 48 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 545.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 111.00 | 47 219.00 | | 48 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 7 199.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 3 801.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 658.00 | 6 177.00 | | 38 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 054.00 | 1 008 748.00 | | 1 028 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 848.00 | 930 868.00 | | 919 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 206.00 | 77 880.00 | | 108 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 455.00 | 11 110.00 | | 8 455.00 |