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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AN Terrains | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
AP Constructions | 166 660.00 | 95 597.00 | 71 063.00 | 166 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 429.00 | 37 120.00 | 12 309.00 | 49 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 045.00 | 596 768.00 | 63 277.00 | 660 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 037 931.00 | 734 189.00 | 303 742.00 | 1 037 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 492.00 | 8 003.00 | 22 489.00 | 30 492.00 |
BZ Autres créances | 88 475.00 | | 88 475.00 | 88 475.00 |
CF Disponibilités | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 330.00 | 8 003.00 | 138 327.00 | 146 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 261.00 | 742 192.00 | 442 069.00 | 1 184 261.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 110 336.00 | 62 130.00 | | 110 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 741.00 | 108 206.00 | | -52 741.00 |
DL TOTAL (I) | 100 495.00 | 213 236.00 | | 100 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 041.00 | 240 259.00 | | 200 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 225.00 | 456.00 | | 58 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193.00 | 308.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 582.00 | 33 203.00 | | 23 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 233.00 | 105 162.00 | | 59 233.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 47.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 574.00 | 379 435.00 | | 341 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 069.00 | 592 671.00 | | 442 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 392.00 | 199 366.00 | | 202 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 111.00 | | 377 111.00 | 377 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 111.00 | | 377 111.00 | 377 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 45 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 599.00 | 48 111.00 | | 45 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 13.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | 13.00 | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | -13.00 | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 736.00 | 38 658.00 | | -18 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 549.00 | 1 028 054.00 | | 414 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 290.00 | 919 848.00 | | 467 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 741.00 | 108 206.00 | | -52 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 446.00 | | 8 446.00 | 1 043 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 961.00 | 1 037 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 761.00 | 1 031 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 567.00 | | 8 446.00 | 1 035 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 975.00 | 45 975.00 | 12 761.00 | 700 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 272.00 | 45 975.00 | 12 761.00 | 696 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 966.00 | 4 037.00 | | 3 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 966.00 | 4 037.00 | | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | 4 037.00 | | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 017.00 | 29 017.00 | | 29 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 740.00 | 60 557.00 | 119 425.00 | 199 740.00 |
VI Groupe et associés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 381.00 | 202 199.00 | 119 425.00 | 341 381.00 |