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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
AN Terrains | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
AP Constructions | 166 660.00 | 106 118.00 | 60 542.00 | 166 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 583.00 | 39 988.00 | 8 595.00 | 48 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 246.00 | 620 514.00 | 38 732.00 | 659 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 285.00 | 771 323.00 | 264 962.00 | 1 036 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 635.00 | 10 269.00 | 26 366.00 | 36 635.00 |
BZ Autres créances | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CF Disponibilités | 129 411.00 | | 129 411.00 | 129 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 839.00 | 10 269.00 | 176 570.00 | 186 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 124.00 | 781 592.00 | 441 532.00 | 1 223 124.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 57 595.00 | 110 336.00 | | 57 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 720.00 | -52 741.00 | | 20 720.00 |
DL TOTAL (I) | 121 215.00 | 100 495.00 | | 121 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 735.00 | 200 041.00 | | 219 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 072.00 | 58 225.00 | | 19 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 670.00 | 193.00 | | 2 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 321.00 | 23 582.00 | | 27 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 59 233.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 317.00 | 341 574.00 | | 320 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 532.00 | 442 069.00 | | 441 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 688.00 | 202 392.00 | | 169 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406 495.00 | | 406 495.00 | 406 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 495.00 | | 406 495.00 | 406 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 45 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 500.00 | 11 320.00 | | 21 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 895.00 | 45 599.00 | | 45 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 893.00 | -18 736.00 | | -2 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 535.00 | 414 549.00 | | 559 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 815.00 | 467 290.00 | | 538 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 720.00 | -52 741.00 | | 20 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 931.00 | | | 1 037 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 1 036 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 1 029 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 252.00 | | | 1 031 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 189.00 | 38 780.00 | 1 645.00 | 734 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 486.00 | 38 780.00 | 1 645.00 | 729 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 003.00 | 2 266.00 | | 8 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 003.00 | 2 266.00 | | 8 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 003.00 | 2 266.00 | | 8 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UX Autres créances clients | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 511.00 | 68 882.00 | 148 934.00 | 219 511.00 |
VI Groupe et associés | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 229.00 | | | 80 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 647.00 | 167 018.00 | 148 934.00 | 317 647.00 |