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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 419 976.00 | | 419 976.00 | 419 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 976.00 | 235 855.00 | 574 121.00 | 809 976.00 |
BZ Autres créances | 681 401.00 | | 681 401.00 | 681 401.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 718.00 | | 723 718.00 | 723 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 694.00 | 235 855.00 | 1 297 839.00 | 1 533 694.00 |
CU Autres participations | 390 000.00 | 235 855.00 | 154 145.00 | 390 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 157 459.00 | 1 116 467.00 | | 1 157 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 152.00 | 40 993.00 | | 16 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 689.00 | 1 224 537.00 | | 1 240 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 032.00 | 50 032.00 | | 45 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 136.00 | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | 497.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 150.00 | 61 665.00 | | 57 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 839.00 | 1 286 202.00 | | 1 297 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 550.00 | 137 684.00 | | 115 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 398.00 | 96 691.00 | | 99 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 152.00 | 40 993.00 | | 16 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 976.00 | | | 809 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 809 976.00 | | | 809 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 976.00 | | | 809 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 976.00 | | | 809 976.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 013.00 | 50 842.00 | | 185 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 013.00 | 50 842.00 | | 185 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VC Groupe et associés | 621 583.00 | 621 583.00 | | 621 583.00 |
VI Groupe et associés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 582.00 | 683 582.00 | | 683 582.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |