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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 569 976.00 | | 569 976.00 | 569 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 976.00 | 260 000.00 | 569 976.00 | 829 976.00 |
BZ Autres créances | 781 592.00 | | 781 592.00 | 781 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
CF Disponibilités | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 539.00 | | 950 539.00 | 950 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 515.00 | 260 000.00 | 1 520 515.00 | 1 780 515.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 143 612.00 | 1 157 459.00 | | 1 143 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 294.00 | 16 152.00 | | 254 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 983.00 | 1 240 689.00 | | 1 464 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 636.00 | 45 032.00 | | 41 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 11 340.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 208.00 | 778.00 | | 6 208.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 532.00 | 57 150.00 | | 55 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 515.00 | 1 297 839.00 | | 1 520 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 219.00 | 115 550.00 | | 450 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 925.00 | 99 398.00 | | 195 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 294.00 | 16 152.00 | | 254 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 976.00 | 150 000.00 | | 809 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | 829 976.00 | | 130 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 000.00 | 829 976.00 | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 976.00 | 150 000.00 | | 809 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VC Groupe et associés | 653 517.00 | | 653 517.00 | 653 517.00 |
VI Groupe et associés | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 848.00 | 125 848.00 | | 125 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 686.00 | 129 169.00 | 653 517.00 | 782 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 532.00 | 55 532.00 | | 55 532.00 |