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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 569 976.00 | | 569 976.00 | 569 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 976.00 | 260 000.00 | 569 976.00 | 829 976.00 |
BZ Autres créances | 747 015.00 | | 747 015.00 | 747 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 015.00 | | 221 015.00 | 221 015.00 |
CF Disponibilités | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 528.00 | | 978 528.00 | 978 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 504.00 | 260 000.00 | 1 548 504.00 | 1 808 504.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 397 906.00 | 1 143 612.00 | | 1 397 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 409.00 | 254 294.00 | | 27 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 392.00 | 1 464 983.00 | | 1 492 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 825.00 | 41 636.00 | | 38 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 680.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 330.00 | 6 208.00 | | 9 330.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 112.00 | 55 532.00 | | 56 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 504.00 | 1 520 515.00 | | 1 548 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 572.00 | 450 219.00 | | 45 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 163.00 | 195 925.00 | | 18 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 409.00 | 254 294.00 | | 27 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 976.00 | | | 829 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 829 976.00 | | | 829 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 829 976.00 | | | 829 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 976.00 | | | 829 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VC Groupe et associés | 685 392.00 | | 685 392.00 | 685 392.00 |
VI Groupe et associés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 332.00 | 63 940.00 | 685 392.00 | 749 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |