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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 569 976.00 | | 569 976.00 | 569 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 976.00 | 260 000.00 | 569 976.00 | 829 976.00 |
BZ Autres créances | 860 146.00 | | 860 146.00 | 860 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 241.00 | | 1 002 241.00 | 1 002 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 217.00 | 260 000.00 | 1 572 217.00 | 1 832 217.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 415 113.00 | 1 397 906.00 | | 1 415 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 594.00 | 27 409.00 | | 33 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 784.00 | 1 492 392.00 | | 1 515 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 168.00 | 38 825.00 | | 43 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 7 938.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 538.00 | 9 330.00 | | 10 538.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 433.00 | 56 112.00 | | 56 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 217.00 | 1 548 504.00 | | 1 572 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 170.00 | 45 572.00 | | 44 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 577.00 | 18 163.00 | | 10 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 594.00 | 27 409.00 | | 33 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 804 297.00 | | 804 297.00 | 804 297.00 |
VI Groupe et associés | 43 168.00 | 43 168.00 | | 43 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 423.00 | 56 126.00 | 804 297.00 | 860 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |