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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 667.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 946.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 015.00 | |
BT Marchandises | | | 66 951.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 91 498.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 063.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 93 705.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 399 540.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 498 555.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 34 586.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 310.00 | 224 085.00 | | 287 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 093.00 | 63 226.00 | | 42 093.00 |
DL TOTAL (I) | 345 904.00 | 303 810.00 | | 345 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 445.00 | 20 941.00 | | 11 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 294.00 | 5 482.00 | | 5 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 84 304.00 | | 80 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 72 464.00 | | 55 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 651.00 | 183 192.00 | | 152 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 555.00 | 487 002.00 | | 498 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 651.00 | 183 192.00 | | 152 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 566.00 | | 68 322.00 | 210 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 869.00 | 81 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 099.00 | 273 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 175 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 349.00 | | 4 624.00 | 172 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 890.00 | | 63 698.00 | 21 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 708.00 | 13 065.00 | | 161 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 053.00 | 13 065.00 | | 156 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 524.00 | 1 290.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 1 290.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 1 290.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
UX Autres créances clients | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VI Groupe et associés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 889.00 | 14 860.00 | | 12 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 926.00 | 127 980.00 | 16 946.00 | 144 926.00 |
VW T.V.A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 651.00 | 152 651.00 | | 152 651.00 |